1, 약보름전에 헷지펀드손실금액에대해 나온게있었는데 제가 당시 자료를 잘보관하지못해 첨부는 하지못합니다. 당시 헷지펀드들이 너무많은 레버리지 사용하여 시장하락시에 정부에서 도와줘야한다는게 요지였습니다. 2. 아래글중에 여러수치들이 나오는데 그동안 신용물량, 헷지펀드의 매도흐름등은 이전 글에서 전부볼수있기에 따로 챠트들은 올리지 않습니다. 3. 현재 마진콜에걸려 안전자산인 보유현물금을 팔아서라도 급히 메꿔야하는 시장상황이 더 문제입니다. 4. 주가가오르면 다행이지만 거대자금의 공매도세력이 약점을보고 계속공격한다면 문제가 커질수있을것으로 보입니다. 5. 일반가계보유자금중의 위험자산비중이 최고로 올라간 상태에서(이전글 어딘가에 도표있습니다) 일반투자자들도 마진콜에 걸린다면 상황은 걷잡을수 없게됩니다. 도널드 트럼프 대통령의 관세로 촉발된 시장 폭락으로 인해 다가오는 '블랙 먼데이'에 대한 우려가 커지면서 헤지펀드들은 리먼 스타일의 마진 콜에 직면해 있습니다. 상황에 정통한 소식통에 따르면 시장의 급격한 침체로 인해 헤지펀드는 자산을 매각해야 했고, 월스트리트 주요 은행들은 보유 자산 가치가 급격히 하락하자 담보를 요구했습니다. 1987년 10월 19일 다우존스 산업평균지수가 사상 최대 하루 동안 22.6% 급락했던 '블랙 먼데이'가 다시 발생할까 봐 많은 사람들이 우려하고 있습니다. 어젯밤 늦게 멕시코와 캐나다에서 수입되는 상품을 제외한 모든 미국 수입품에 10%의 글로벌 '기준선' 관세가 부과된 가운데 나온 조치입니다. 오는 4월 9일에는 유럽연합, 일본, 중국을 포함한 약 60개 무역 파트너가 각 경제에 맞춘 더 높은 관세를 부과할 예정입니다. 트럼프의 관세 혼란 이후, 몇몇 주요 은행들은 2020년 초 코로나19 팬데믹이 시작된 이래 가장 큰 마진 콜을 고객들에게 발행했습니다. 기술주와 소비자 주식을 포함한 여러 섹터에 걸친 콜 규모로 인해 월요일까지 가파른 매도세가 계속될 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 마진 콜이 발행되면 콜을 충족하기 위해 주식을 매도하면 가격이 더 하락할 수 있기 때문에 악순환이 발생할 수 있습니다. 금요일 금은 투자자들이 손실을 만회하기 위해 금괴를 팔아야 했기 때문에 3% 이상 하락하여 주 초반의 상승폭을 지웠습니다. 한 주요 증권사 임원은 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 '금리, 주식, 유가가 모두 크게 하락했는데... 마진 콜의 규모를 키운 것은 광범위한 시장 움직임 때문'이라고 말했습니다. 한편, 또 다른 주요 증권사 임원은 '우리는 고객의 전체 포트폴리오에 걸쳐 [위험]을 평가하기 위해 적극적으로 고객에게 연락하고 있다'고 언급했습니다(결국 보유자산을팔던가 현금으로 메꾸란소리) 헤지펀드에 돈을 빌려주는 월스트리트의 프라임 브로커리지 팀들은 금요일에 마진 콜이 증가할 것에 대비하기 위해 '긴급' 회의를 열었다고 소식통은 파이낸셜 타임즈에 전했습니다. 모건 스탠리의 프라임 브로커리지 사업부의 새로운 보고서에 따르면 목요일은 2016년 추적이 시작된 이래 미국 기반 롱/숏 주식형 펀드 중 최악의 실적을 기록했으며, 평균 펀드는 2.6%의 손실을 입었습니다. 목요일 주식 전반에 걸친 매도 규모는 사상 최대치와 일치했습니다. 이 보고서는 또한 2023년 미국 지역 은행 위기와 2020년 코로나19 시장 매도세에서 볼 수 있었던 것과 유사한 주식 포지션을 지적했습니다. 특히 기술 및 고급 소비재 부문에서 광범위한 시장 침체가 상황을 악화시켰습니다. 모건 스탠리는 공매도로 인해 헤지펀드의 투자 확대를 위해 차입하는 금액인 미국 롱/숏 주식형 펀드 순 레버리지가 18개월 만에 최저치인 약 42%로 떨어졌다고 보도했습니다. 그러나 전문가들은 헤지펀드가 트럼프 행정부의 지속적인 무역 전쟁 위협에 대응하여 주식 포지션을 축소하고 레버리지를 줄이기 시작하지 않았다면 피해가 더 심했을 것으로 보고 있습니다. 헤지펀드 섹터 내 스트레스의 또 다른 징후는 일반적으로 투자자들의 안전한 피난처로 여겨지는 귀금속인 금이 만연한 시장 비관론에도 불구하고 금요일에 2.9% 하락했다는 점입니다. 이제 자정을 넘긴 트럼프의 '기준선' 관세는 국가의 무역 적자에 대한 인식된 문제를 해결하기 위해 긴급 경제 권한을 발동했습니다. 백악관은 무역 격차가 관계의 '상호주의 부재'와 '부당한 부가가치세'와 같은 다른 정책에 의해 발생했다고 말했습니다 오는 4월 9일, 유럽연합, 일본, 중국을 포함한 약 60개의 무역 파트너가 각 경제에 맞춘 더 높은 금리에 직면할 예정입니다.
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