한 주가 또 지났습니다. 레버리지 인버스 단기 스윙관점 의견입니당. CPI 의 결과가 꽤 괜찮게 나와서 금주 나스닥 지수가 급등하면서 코스피도 같이 상방으로 살짝 더 끌고 가 준 상태인데요. 현재 매우 가파르고 짧은 조정도 없는 상승이 지속되고 있는 상황이라 제 관점에서는 단기 상방 저항성이 매우 커지는 위치로 가는 과정이기에 더 경계심을 가지고 지켜보는 위치였습니다. (중기 추세 관점에서 하락적정선을 통과해서 횡보수준까지 올라온 건 긍정적인 상황) 기간 저항 - 단기 상승이 한달이 넘어 지속되고 있음. 등락 저항 - 저점 기준 최대 15%까지 상승(코스피) 나스닥 저항 - 나스닥의 경우 금주 코스피보다 더 가파른 단기 상승을 보여줘 국내 지수에 부담. 나스닥 상승이 국내 지수 부담이라고 설명드린 부분은 지난 아래 글을 참고해주시면 좋을 것 같아요. -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 실제로 나스닥 상승을 국내지수가 반영 못하는 모습이 코스피에도 어느정도 보였지만 "코스닥 지수"에서 확실히 느껴진 모습이었습니다. 아마 코스닥 종목을 가지고 계신 분들은 더욱더 크게 느끼셨을 건데요 위에 제가 말씀드린것처럼 단기 상방 저항점(변곡점 후보)에 도달하게 되면 반드시 하락 추세로 전환하는 것은 아니지만 통상 수익실현욕구 증가나 하락시도 모습이 보입니다. 그래서 최근 사실 코스피나 코스닥 지수 자체는 0~1% 수준으로 강보합이나 횡보 느낌으로 "다소 평화로워"보일 수 있으나 지수의 내부를 들여다보면 꼭 그렇지는 않을 겁니다. 급등과 급락의 종목 섹션들이 공존하고 수급의 이동이 빠르고 오르는 종목만 오르기도하고... 사실 그래서 지수는 보합권인거거든요. 그 내부에서 수급이 이리저리 돌면서 빈익빈부익부가 강하기 때문에.... 그래서 개인적으로 이런 위치는 테마 단타하시는 분들의 기회의 장이지 어느 종목을 큰 비중으로 따라 들어간다거나 하다가는 종목/섹션 변동성에 대처에 어려운 상황에 쳐할 가능성이 높습니다. 암튼.. 얘기가 살짝 옆으로 빠졌구요. 현재 나스닥 및 코스피 등의 추세 위치는 "횡보"에 가까운 흐름(중기적 관점)에 "단기 상방 저항성이 어느 정도 있는" 위치인 동시에 "하락시도"가 나올 가능성이 있고 "호재뉴스보다는 악재뉴스에 다소 예민할 수 있는" 위치로 개인적으로는 보고 있습니당. 추가로 그동안에는 설명드리지 않았던 "RSI 저항"도 단기 상승이 지속되면서 아래 보시는 것 처럼 상단부근(70)에 근접 도달한 상태이구요. (물론 더 넘어갈 수는 있습니다.) 차트 기반 단기 스윙, 그리고 레버리지 및 인버스 투자, 확률과 저항 관점에서 보면 레버리지 비중 싣기는 어려운 위치로 보는 이유 입니다. 최소의 레버리지 "진입 고민" 타이밍은 여러번 말씀드린것처럼 "코스피 지수가 20일선에서 잘 버텨주는 조정을 받을 때"로 보고 있습니다. 제 매매기준과 심리로 이 상황을 시뮬레이션 해본다면.... 현재 상황에서 만일 레버리지에 비중을 태웠는데 음봉이 한번이라도 크게 뜨거나 악재뉴스가 잠깐 나오게 된다면, 이게 짧은 조정인지 큰 조정인지 하락 수준을 가늠하기 굉장히 어렵습니다. 그래서 버티는 것도 손절하는 것도 판단이 어렵습니다. 결국 심리적으로 굉장히 불리한 포지션에 봉착, 그로 인해 손해를 보게 되었을 때.. 단기 저항도 높고 지수도 꽤 가파르게 올랐고 RSI도 꽤 높았는데 왜 들어갔지? 그냥 지켜볼껄 하는 후회만 남는 위치임을 알기에 맞든 틀리든 제 매매의 기반인 "확률과 원칙"에 따라서 행한다 보심됩니다. 만일 지금처럼 5,10일선 수준으로 계속 상승한다하더라도 적은 가능성의 경우의 수가 실현되었다고 인정하고 "오히려 인버스의 성공가능성은 커지고 있다고" 보실 수 있기에 혹시 저처럼 레버리지, 인버스 단기 스윙하시는 분들은 이런 마음으로 심리 다스리거나 인내하시면 좋을 거 같네여. 인버스는 상하 변동성 폭이 큰 편인 국장 한정입니당.. 슬픈 현실이긴 하죠. 적은 가능성이라도 강한 상승세에 완전 소외는 슬픈 일이기에 확률적 관점에서 20일선 수준의 어느 정도 충분한 조정 때 고민해보라 말씀드리는 거구요. (이는 지난 과거 사례에서 설명드렸듯이 원칙에 크게 위배되진 않습니다) 암튼 이런 상황에서 미국 신용등급 이슈가 발생했는데요. 앞으로 지수가 어느 정도 반응을 보일 지 잘 지켜보고 대응이 필요한 시점입니다. 좋은 주말 되시길....
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